Auxiliar de Tesorería

Buscamos:
Estudiantes de UTU, EDA, CC.EE
Con experiencia en trato con bancos, conciliación bancaria, manejo de sistemas contables.
Dominio de herramientas de Office, especialmente buen manejo de Excel.
Se valorará experiencia con P-Sig y del idioma inglés

Objetivo de la posición:

Manejará de cheques, transferencias, vales bancarios, descuento de documentos, conformes, devengamiento de intereses, gastos bancarios, etc.
Realizará la conciliación bancaria, análisis de cuentas bancarias (saldos, movimientos, partidas conciliatorias). Registraciones contables asociadas a los movimientos bancarios.
Generación, seguimiento, actualización, colaboración de reportes mensuales, semanales, diarios referidos a las tareas del rol. (ej. cash flow)
Oficiará de nexo entre la empresa y los oficiales de banco, para los trámites habituales.